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新刻度金融:Hedge Positions交易法

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发表于 2014-11-5 01:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hedge Positions,中文名称即为对锁。对锁是个饱受争议的做法,市场上很多人认为对锁和止损止盈并无太大区别,在此笔者只是阐述个人观点及一些交易经验,若有兴趣可以在论坛一起探讨各种情况的应对方法,在此只是简单介绍下此套交易的好处。


对锁很多人都会放在单子亏损的时候,但是个人认为此套方法更适合于盈利时期使用,不管投资者是用来刷单量,还是长期持有都有不错的效果。

盈利对锁,顾名思义即当你的头寸是处于盈利的情况下所进行的操作,举个简单的例子,请看下图:


800.jpg

此图为黄金日线图,当时黄金处于1520-1600进行一个区间的震荡,基本上所有会分析的分析师都会告诉你在上方可以适量做空,下方可以适量做多,但是各位不要忘记,这个时候是黄金从1900美金一盎司下跌至此,趋势是向下,当时我给出的交易策略为1600附近可以做空,当他达到1580附近时空单不用平仓,而是在下方直接做等量的多单保证盈利,若出现明显拐头可将多头平仓,这样做最好的一点就是可以顺趋势的同时还能获取回调中的大部分利润。若他跌破1580的时候可以多单止损,让空单继续盈利,后来的事情大家都知道了,黄金跌破1520重要关卡直接下跌至1300美金一线,此次交易我们公司交易员平均获利2.5k点。也许有人会问,那么如果我止盈后等待他破位继续追击黄金和这个交易模式是不是一模一样?如果单纯的从理论上去看,结果也许是一样的,但是有个很现实的问题需要解决,就是交易员的心态。假设当你有一张你有一张1400美金的空单,你在1600-1400的行情也抓到了大部分的利润,但是你是不是会有底气继续看着市场跑向1300美金一线?世界上是有这样的人的,但是绝大部分的交易员是做不到这一点。因为人类是个奇怪的生物,他们不能接受自己失败,也不想承认自己失败,对于交易员来说,账户出现亏损就是失败。我一直在分析过程中强调一点,持仓点位决定你的持仓底气,当你顺趋势时拿到一个当时看上去并不完美的点位,一定会担心行情是否会回调将你的利润回撤回去,这个是人类的恐惧本能,并不用觉得自责。这个时候使用盈利对锁会让你免去这样的烦恼,即使判断失误,你也可以进行补救。而且此交易方法另一个优点就是不用你24小时盯盘,人类是吃五谷,但是外汇市场是一直在运转,当你想尝试做一单相对长线的行情,你就可以再关键的点位做一张盈利对锁然后设完止损止盈就可以取睡觉了,当他破位后那么恭喜你,你的顺势单已经拿到了一个相对完美的点位了,若他触发了对所单的止盈后,你也不用着急,因为你把回调的一部分利润拿在手中了,若他继续回归趋势,那么等于帮助了你扩大你的利润。

8001.png

从上图可以看出,黄金跌破1520这一线我们的利润应该是从黄线部分直到下方,我中间并无减去红线至绿线的亏损,原因就是红线往上已经做了多次的盈利对锁,此部分亏损早已可以忽略不计。说回行情,当时我让同事们在1350附近全部平仓结束,原因是考虑到黄金开采成本的关系,主观判断下方空间有限,继续下行的可能性极小,当然现实是直接抽了我一个响亮的耳光。按照我的对锁交易法应该是在我平仓的位置进行盈利对锁,然后继续顺趋势往下看,完全按照交易法去执行的话利润应该在将近5k个点,所以能不能完全发挥这套交易方法的效用,还是需要各位交易者本身的心态和对于市场的尊重程度。

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